0.0635% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,543.52 | 32,708.28 | 64.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 446,770.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,230,980.44 | 6,566,448.72 | 32,721.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 |