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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)

2025-05-29     1.1132-0.2777%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.006,833,455.733,342,465.122,138,629.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,978,215.930.002,143,320.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00145,491,282.77139,812,510.58191,107,767.58
期末单位基金资产净值(元)0.001.101.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.380.002.40
基金累计净值增长率(%)0.0010.380.002.40