-0.2777% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 6,833,455.73 | 3,342,465.12 | 2,138,629.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,978,215.93 | 0.00 | 2,143,320.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 145,491,282.77 | 139,812,510.58 | 191,107,767.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.10 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 2.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 2.40 |