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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)

2025-01-27     1.2782-1.7751%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)305,664.95-345,725.00-138,128.9419,513.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-479,227.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,462,886.949,599,088.129,956,812.6411,780,641.78
期末单位基金资产净值(元)1.311.140.951.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.590.00