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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336) - 搜狐基金
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)
2025-01-27
1.2782-1.7751%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 305,664.95 | -345,725.00 | -138,128.94 | 19,513.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -479,227.93 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,462,886.94 | 9,599,088.12 | 9,956,812.64 | 11,780,641.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.14 | 0.95 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.59 | 0.00 |