0.0082% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,821,618.20 | 27,768,639.37 | 9,734,609.45 | 275,219.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 354,065,084.89 | 0.00 | 128,339,846.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,388,797,823.30 | 2,505,303,628.01 | 1,367,769,092.87 | 1,001,346,309.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.19 |