0.0282% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 440.75 | 74.55 | 240.66 | 111.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 562.37 | 0.00 | 325.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,440.51 | 10,242.06 | 10,204.10 | 10,093.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.69 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.92 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |