0.0096% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,984,024.83 | 1,062,874.57 | 364,066.13 | 135,127.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 15,427,974.22 | 0.00 | 241,741.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 513,674,541.88 | 593,879,979.73 | 15,030,164.34 | 25,448,200.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.73 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.73 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |