0.0284% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 8,901,347.06 | 1,720,912.11 | 6,153,681.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,746,701.52 | 0.00 | 4,451,168.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 98,263,559.85 | 200,423,691.93 | 212,257,894.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 2.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 2.49 |