5.5496% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -143,051.31 | -1,007,419.69 | -1,078,127.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,462,591.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,862,238.99 | 28,689,541.92 | 27,626,198.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.82 | 0.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.38 | 0.00 |