0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,770,291.95 | 3,392,223.79 | 5,882,155.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,172,740.11 | 0.00 | 5,892,574.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 421,426,689.56 | 371,007,182.31 | 544,332,742.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.23 | 0.00 | 1.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.23 | 0.00 | 1.13 |