0.3688% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 95,086,379.60 | 30,820,970.12 | 44,657,923.70 | 14,834,152.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 107,456,466.30 | 0.00 | 141,231,088.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,770,950,600.57 | 2,227,265,026.56 | 2,904,026,384.74 | 4,007,630,145.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.42 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.82 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |