0.2763% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,549,271.23 | 950,211.14 | 1,496,861.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 427,608.04 | 0.00 | -767,476.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,411,346.61 | 65,548,684.75 | 100,829,417.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.25 | 0.00 | -0.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.25 | 0.00 | -0.76 |