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长城半导体混合发起式C(020470) - 搜狐基金
长城半导体混合发起式C(020470)
2025-01-27
1.3398-2.8356%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 854,733.00 | -29,450.79 | -307,895.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -74,889.70 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,765,275.40 | 5,061,208.42 | 3,178,398.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.10 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.30 |