0.9226% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,687,175.98 | 1,124,491.58 | -48,745.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,136,333.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,644,003.83 | 40,454,991.40 | 10,917,787.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.08 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.42 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.40 | 0.00 |