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富达悦享红利优选混合C(020494)

2025-05-27     1.00800.1092%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-12,086,203.26-24,919,544.09-1,641,963.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,859,793.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00451,580,046.06675,718,052.09773,440,552.69
期末单位基金资产净值(元)0.000.981.010.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.350.000.00