-2.0248% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,986,613.09 | -250,640.38 | 921,501.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,058,421.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 223,708,330.24 | 62,819,268.58 | 46,881,441.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.19 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.07 |