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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)

2024-05-09     1.03550.0386%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)-22,575.49
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)43,496,067.48
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00