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汇安中债0-3年政金债指数C(020531)

2025-05-22     1.01270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.0026,527.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,686.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,432,020.42
期末单位基金资产净值(元)0.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.25
基金累计净值增长率(%)0.001.25