0.0483% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 344,207.97 | 422,675.58 | 2,182,959.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 658,533.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,420,772.46 | 48,089,830.82 | 75,664,563.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.05 |