0.0284% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 336,274.45 | 231,363.87 | 43,488.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,755,671.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,629,854.88 | 40,630,888.78 | 19,063,783.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.71 | 0.00 |