0.0665% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,015,389.58 | 3,563,435.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,483,650.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 82,111,920.69 | 77,507,232.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 |