0.0471% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 109,934.54 | 98,145.63 | 15,405.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 107,959.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,382,999.01 | 8,392,760.29 | 5,707,662.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.02 |