0.1156% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,524.96 | 283,864.00 | 266,686.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 347,899.30 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,701,653.12 | 2,567,722.15 | 1,736,691.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.21 | 0.00 |