0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,170,625.80 | 27,513,539.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,588,455.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,371,703,902.23 | 2,267,492,673.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.08 |