0.0397% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,694,646.69 | 2,647,479.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,209,259.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 76,301,337.58 | 137,574,548.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.25 |