0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,243,948.78 | 4,145,146.60 | 1,432,004.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,235,760.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 336,124,901.33 | 463,803,975.56 | 150,536,714.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.84 | 0.00 |