0.0257% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,404,533.16 | 759,369.02 | 326,297.72 | 41,142.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,122,933.13 | 0.00 | 5,457,087.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 265,108,192.07 | 86,812,224.78 | 98,795,777.37 | 10.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |