0.6782% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -314,128.33 | 624,503.42 | 287,600.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 591,731.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,921,841.48 | 10,926,790.03 | 10,462,530.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.73 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.73 | 0.00 |