0.1762% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,503,146.95 | 2,192,687.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,676,298.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 134,968,471.25 | 127,675,024.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.50 |