0.0091% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 306,198.98 | 41,695.99 | 215,823.97 | 78,080.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 211,174.45 | 0.00 | 264,810.86 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,755,512.16 | 6,766,784.36 | 6,461,225.86 | 2,930,890.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.92 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.92 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |