0.6505% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,527,436.79 | -760,330.02 | 368,471.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,184,180.43 | 0.00 | -110,508.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,667,656.05 | 17,772,941.27 | 16,101,951.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.34 | 0.00 | -0.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.34 | 0.00 | -0.68 |