0.0263% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 138,915,293.93 | 57,631,393.11 | 61,101,284.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 500,769,153.03 | 0.00 | 1,144,954,511.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 4,523,138,092.00 | 5,476,870,992.04 | 10,004,500,179.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 1.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 1.63 |