-0.3207% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -171,855.21 | -2,823,159.35 | 828,420.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 158,710.37 | 0.00 | -1,602,120.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,716,869.73 | 36,380,232.51 | 45,664,746.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.01 | 0.00 | -3.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.01 | 0.00 | -3.39 |