-0.9704% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 368,168.32 | -1,029,442.77 | 5,972.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -3,122,930.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 70,329,713.00 | 54,849,588.00 | 44,664,095.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.54 |