0.0769% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,399,990.23 | 2,281,001.88 | 1,372,541.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,177,224.49 | 0.00 | 1,372,541.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,286,191.95 | 213,041,423.46 | 261,401,087.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.54 | 0.00 | 0.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.54 | 0.00 | 0.79 |