2.3655% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 51,346.20 | -59,473.91 | 49,083.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 60,345.66 | 0.00 | -972,482.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,457,806.40 | 13,627,862.58 | 9,777,451.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.07 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.83 | 0.00 | -9.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.83 | 0.00 | -9.05 |