0.0584% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 775,288.70 | 2,174,139.59 | 1,744,112.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,078,329.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 252,749,614.15 | 78,817,208.73 | 196,253,679.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.88 |