-0.9936% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 115,822.84 | -42,828.94 | -31,015.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -302,064.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,419,590.49 | 12,576,962.67 | 11,331,336.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.14 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.60 |