0.0391% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,850,073.56 | 11,614,353.46 | 29,861,874.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,899,785.00 | 0.00 | 15,828,802.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 821,325,055.04 | 1,218,612,690.74 | 1,285,147,861.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.66 | 0.00 | 1.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.66 | 0.00 | 1.37 |