-1.9423% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 625,580.10 | -580,606.63 | 114,539.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -306,796.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,131,988.17 | 10,281,844.81 | 9,694,307.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.07 |