0.5425% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,243,378.37 | 10,598,978.49 | 3,542,960.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 40,443,709.00 | 0.00 | 5,181,652.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 420,621,641.55 | 207,930,063.68 | 159,503,474.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.08 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.52 | 0.00 | 3.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.52 | 0.00 | 3.36 |