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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)

2024-04-30     1.0008-0.0699%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)364,994.48
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)230,125,195.95
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00