0.0256% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,249,308.83 | 149,300.05 | 11.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,046,552.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 352,629,780.12 | 11,461,979.56 | 8,043.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 |