0.0460% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,061,887.17 | 11,792,627.03 | 18,421,240.55 | 317,290.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 257,179,555.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 962,651,206.29 | 868,164,508.49 | 4,307,154,126.86 | 192,052,880.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |