-0.0081% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,318,397.28 | 114,619.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,892,635.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 933,968,133.60 | 118,593,576.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 36.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.73 |