-0.0855% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,421.89 | 44,575.31 | 255,726.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 74,255,963.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 220,108,361.14 | 115,755.98 | 323,826,703.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.25 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.22 |