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南方中证半导体产业指数发起C(020840) - 搜狐基金
南方中证半导体产业指数发起C(020840)
2025-06-12
1.3268
-1.4191%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,576,364.93 | -22,930.32 | 79,059.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,313,141.45 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 80,207,600.04 | 16,435,948.11 | 13,053,713.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.36 | 1.20 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 35.73 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.73 | 0.00 | 0.00 |