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嘉实多益债券C(020858)

2024-11-26     1.0259-0.1266%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)1,882,474.42
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)147,579,108.13
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00