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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883)

2024-05-16     1.05190.0095%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-31
基金本期净收益(元)0.66
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)110.53
期末单位基金资产净值(元)1.05
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00