0.2231% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,132,165.26 | 14,750,770.83 | 10,435,450.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 75,619,582.91 | 0.00 | 10,080,144.28 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,320,074,716.84 | 1,112,792,666.52 | 1,811,583,453.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.28 | 0.00 | 0.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.28 | 0.00 | 0.66 |