0.1744% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,997.71 | 5,103.79 | 543.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 21,509.35 | 0.00 | 667.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 977,461.86 | 1,256,810.01 | 124,473.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.19 | 0.00 | 0.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.19 | 0.00 | 0.63 |